DİA Genel Muhasebe ve Mali Müşavir Entegrasyonu

Genel muhasebe, işletmenin mali tablolarının ve vergi yükümlülüklerinin dayandığı katmandır: hesap planı, fiş girişi, mizan, bilanço ve gelir tablosu. Ön muhasebeden farkı, işin akışına değil mevzuata göre kurgulanmasıdır.

ERP’de bu iki katmanın bağlanması, ön muhasebe hareketlerinin muhasebe fişine otomatik dönüşmesi anlamına gelir. Bağ kurulmadığında aynı veri iki kez giriliyor ve iki kayıt arasındaki fark ay sonunda mutabakat işi olarak geri geliyor.

Genel muhasebenin işletme içinde tutulup tutulmayacağı bir tercihtir. İki yaygın model var ve ikisi de geçerli:

• Muhasebe tamamen mali müşavirde: işletme ön muhasebeyi tutar, dönemsel veri müşavire aktarılır
• Muhasebe işletme içinde: müşavir denetim ve beyanname tarafında kalır

Hangi model seçilirse seçilsin çözülmesi gereken sorun aynı: aktarımın elle yapılmaması. İçeride tutulduğunda fiş otomatik oluşur, dışarıda tutulduğunda standart bir aktarım dosyası üretilir. Her ay yeniden hazırlanan bir Excel, iki modelde de arıza belirtisidir.

Hesap planı ve muhasebe kodları

Stok grupları, cari gruplar ve gider kalemleri muhasebe hesaplarıyla eşleştirilir. Bu eşleştirme kurulumun en sıkıcı ama en belirleyici adımıdır: eksik eşleştirme her ay elle fiş düzeltmesi demektir.

Otomatik fiş oluşturma

Fatura, tahsilat ve stok hareketi tanımlanan kurallara göre muhasebe fişine dönüşür.

Mizan ve mali tablolar

Mizan her an alınabilir; dönem sonu beklenmez. Erken görülen bir hata, geç görülen hatadan çok daha ucuza kapanır.

Beyanname hazırlığı ve e-defter

KDV ve muhtasar hazırlığı ile e-defter berat süreci aynı veriden beslenir. Berat takvimi hatırlatmaya bağlanır; bu konunun ayrıntısı e-belge tarafına aittir.

Mali müşavir aktarımı

Dönemsel aktarım standart bir formata bağlanır. Müşavirin kullandığı programa göre format bir kez tanımlanır, her ay yeniden hazırlanmaz.

En net kazanım beyanname döneminde görülür: her ay tekrarlanan hazırlık işi ortadan kalktığında bir günlük iş bir saate iniyor.

İkincisi hata erken yakalanıyor. Mizan her an alınabildiğinde yanlış eşleştirilmiş bir gider kalemi dönem sonunu beklemeden fark ediliyor.

Üçüncüsü karar verilebilir veri: gelir tablosu ay ortasında da anlamlı olduğunda, yıl sonunu beklemeden müdahale edilebiliyor.

Genel muhasebe modülü ek modül olarak fiyatlanır. Muhasebe müşavirde tutulacaksa bu modül açılmayabilir; bu durumda maliyet yalnızca aktarım formatının bir kez tanımlanmasıdır.

Kurulum tarafındaki emek, hesap planı eşleştirmesinde yoğunlaşır. Mali müşavirin bu çalışmaya katılması süreyi belirgin şekilde kısaltıyor — eşleştirmeyi en iyi bilen taraf genelde o oluyor.

Muhasebe tarafında destek talebi dönemsel: ay sonu kapanışı ve beyanname günleri. Bu dönemlerde destek kapasitesini önceden artırıyor ve muhasebe kullanıcılarını önceliklendiriyoruz.

Mali müşavirinizle doğrudan görüşmemizi isterseniz üçlü bir görüşme ayarlıyoruz; aktarım formatı tartışmaları böyle çok daha hızlı kapanıyor.